Prestations

L'éventail de prestations d'ETHENEA Independent Investors S.A. comprend des missions de création de fonds et d'autorisation de distribution dans toute l'Union Européenne, des fonctions de services administratifs, de commerce de valeurs, de gestion des liquidités, de contrôle des risques, de contrôles des limites d'investissement, de surveillance de l'évaluation des fonds, de contrôle de la gestion des actifs ainsi que de la coordination et de la promotion des équipes de distribution internationales.
Nous aimerions vous présenter ci-après plus en détails nos prestations:

Commerce de valeurs

Étant l'une des seules sociétés de gestion sise au Luxembourg, le commerce de valeurs est effectué directement par nos soins. Cela comprend les activités suivantes:

Acceptation et placement d'ordres de valeurs (actions, bonds, dérivés, etc.)
Paramétrage de l'ordre dans le système
Contrôle pre-trade des possibles violations des limites d'investissement dans le système
Contrôle et dépôt des confirmations
Enregistrement de l'ordre pour établir des statistiques
Contrôle des activités comptabilisées

Gestion des liquidités

La gestion des liquidités nous permet d'être toujours en mesure de satisfaire en temps voulus nos obligations de paiement et que l'argent investi est en même soumis à intérêts de facon optimale. Pour cela, des flux de paiement des activités financières sont collectés dans le cadre d'une planification permanente.

Contrôle des risques

Nous vous proposons pour les actifs spécifiques que nous gérons un processus de gestion des risques respectant les exigences légales et à la structure individuelle de risques adaptés. En utilisant la technologie la plus moderne, nous mettons à disposition la base de donnés pour l'analyse, le contrôle complet et la surveillance de la structure de risque des actifs spécifiques.

Extrait de notre catalogue de prestations:

Classification des risques avec sélection du processus de mesure des risques adapté
Calcul vqlue-at-risk

2processus au choix (variance-covariance, simulation Monte-Carlo)
Calcul au niveau des positions détaillées et du fonds total
Clean-Backtesting pour valider le modèle
Stresstesting

Risikoreporting

Résultats du calcul VaR et du statut de contrôle de limite (numérique et graphique)
Décomposition VaR selon différents critères
Analyses de sensibilité
Indicateurs de performance ajustés aux risques
Profils des risques de rendement
Risque des liquidités

Procédures d'escalade en cas de menace de dépassement des limites

Contrôle des limites d'investissements

Contrairement au contrôle des risques pour lequel il s'agit en premier lieu de « mesurer les risques », le contrôle des limites d'investissements a pour objectif le contrôle absolu des limites d'investissements légales et contractuelles comme par ex. FCP partie 1

max. 20 % pour un porteur de risques
max. 10% dans les valeurs non cotées
La somme des valeurs dans lesquelles plus de 5 % du fonds est investi ne doit pas dépasser 40 % du fonds
etc.

Surveillance de l'évaluation quotidienne des fonds

L'imputation correcte de toutes les activités est surveillée quotidiennement par nos soins. Les points suivants sont en particulier contrôlés :

Achats/ventes négociés du capital du fonds
Créances
Obligations
Avoirs de rendement
Mesures de capital
Factures à la charge du capital du fonds
Plausibilité des sources de fonds des cours d'évaluation

Promotion de la distribution

ETHENEA Independent Investors S.A. soutient en outre l'équipe de distribution agissant à l'échelle internationale. Dans ce cadre, les points suivants font partie de nos prestations :