Het dienstenaanbod van ETHENEA Independent Investors S.A. omvat opdrachten omtrent fondsoprichting en verkoopsvergunningen in de EU, administratieve dienstenfuncties, effectentransacties, liquiditeitsbeheer, risicobeheersing, verificatie van investeringslimieten, opvolging van de fondswaarde, Asset Management Controlling evenals de coördinatie en ondersteuning van de internationale verkoopteams.
Hieronder omschrijven we enkele begrippen uit ons dienstenaanbod:
Als één van de weinige beheersvennootschappen in Luxemburg voeren wij de effectentransacties rechtstreeks uit. Hiertoe behoren de volgende activiteiten:
Het liquiditeitsbeheer zorgt ervoor dat we steeds in staat zijn om onze betalingen tijdig uit te voeren en dat het belegde geld tevens optimaal opbrengt. Hiertoe worden kasstromen van financiële transacties en bedrijfsactiviteiten in een continue planning geïntegreerd.
Wij zorgen ervoor dat de door ons beheerde fondsen onderworpen worden aan een risicobeheerproces dat voldoet aan de wettelijke vereisten en dat aangepast is aan de individuele risicostructuur. Met behulp van de nieuwste technologieën en procedures analyseren we de gegevens en bieden we een uniforme controle en opvolging van de risicostructuur van het fonds.
Uittreksel uit onze dienstencatalogus:
In tegenstelling tot risicobeheersing, waarbij het in eerste instantie om het "meten van risico's" gaat, doelt men bij de verificatie van inversteringslimieten op de controle van de absolute, wettelijke en contractuele investeringslimieten, zoals bijvoorbeeld voor de rechtsvorm FCP (fonds commun de placement), ook wel beleggingsfonds genaamd, onder deel I van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 inzake de instellingen voor collectieve belegging:
Wij controleren dagelijks de correcte boeking van alle transacties. Daarbij besteden wij extra aandacht aan de volgende punten:
ETHENEA Independent Investors S.A. ondersteunt ook de internationale verkoopsteams. In dit verband omvatten onze diensten de volgende punten: